产品代码
|
产品简称
|
信托单位净值(元)
|
累计信托收益率(%)
|
信托年化收益率(%)
|
净值日期
|
信托网下参考年收益率(%)
|
8124
|
基金+新股
|
1.014000
|
1.4000
|
0.0000
|
2009-11-30
|
0.0000
|
8124
|
基金+新股
|
0.979300
|
-2.0700
|
0.0000
|
2009-10-31
|
0.0000
|
8124
|
基金+新股
|
0.972100
|
-2.7900
|
0.0000
|
2009-09-30
|
0.0000
|
8124
|
基金+新股
|
0.971800
|
-2.8200
|
0.0000
|
2009-08-31
|
0.0000
|
8124
|
基金+新股
|
1.012500
|
1.2500
|
0.0000
|
2009-07-31
|
0.0000
|
8124
|
基金+新股
|
0.931000
|
-6.9000
|
0.0000
|
2009-07-07
|
0.0000
|
8124
|
基金+新股
|
0.903900
|
-9.6100
|
0.0000
|
2009-06-30
|
0.0000
|
8124
|
基金+新股
|
0.853300
|
-14.6700
|
0.0000
|
2009-05-31
|
0.0000
|
8124
|
基金+新股
|
0.838000
|
-16.2000
|
0.0000
|
2009-04-30
|
0.0000
|
8124
|
基金+新股
|
0.818300
|
-18.1700
|
0.0000
|
2009-04-08
|
0.0000
|
注:信托单位净值已扣除包括投资顾问费、保管费、受托人管理费、销售服务费等所有费用(如有,费用收取标准详见产品说明书),但未扣除业绩报酬与有关赎回费用。