基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)业务

基本介绍:

公开募集基础设施证券投资基金(以下简称基础设施公募REITs)是指依法向社会投资者公开募集资金形成基金财产,通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目,由基金管理人等主动管理运营上述基础设施项目,并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。按照规定,我国基础设施公募REITs在证券交易所上市交易。

全国首批9单公募REITs项目中,招商银行托管7单,市场占比达77.78%。

服务内容:

1、合同审核对接:产品创设初期,对接公募REITs相关法律文件的审核事宜,配合管理人完成公募REITs报会工作。

2、资金监管服务:依照法律法规的相关规定,负责基础设施项目运营收支账户的开立和管理,并按照监管协议约定对资金使用进行监督审核。

3、安全保管证照:建立健全内部风险控制、监察与稽核等制度,确保基础设施各项权属证照安全保管。

4、估值核算与信披:监督、复核基金管理人按照法律法规规定和基金合同约定进行估值核算、投资运作、收益分配、信息披露。

5、法律法规及中国证监会规定的其他职责。


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